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Bilanz per 31.12.2021

Aktiven	31.12.2021	31.12.2020	%
Umlaufvermögen	775'324.68	654'983.17	+18.37%
Flüssige Mittel 1000 Kasse 1020 Credit Suisse 1030 Zuger Kantonalbank	545'971.16 675.80 116'358.43 428'936.93	517'123.42 498.55 116'441.83 400'183.04	+5.58% +35.55% -0.07% +7.19%
Transferkonto 1091 Lohndurchlaufkonto	0.00 0.00	-120.00 -120.00	+100.00% +100.00%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1109 Wertberichtigung Forderungen	25'506.50 30'006.50 -4'500.00	24'544.25 29'044.25 -4'500.00	+3.92% +3.31% 0.00%
Forderungen staatlichen Stellen 1175 Abrechnungskonto MWST	549.73 549.73	0.00 0.00	+100.00% +100.00%
Ford. Sozialvers./Kautionen/Depot 1183 Kontokorrent Unfallversicherung 1184 Kontokorrent Krankentaggeldversicherung	826.90 429.20 397.70	0.00 0.00 0.00	+100.00% +100.00% +100.00%
Vorräte, angefangen Arbeiten 1200 Verkaufsmaterial	7'000.00 7'000.00	8'600.00 8'600.00	-18.60% -18.60%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahres	103’394.24 103’394.24	104'835.50 104'835.50	-1.39% -1.39%
Anlagevermögen	4'001.00	5'402.00	-25.93%
Mobile Sachanlagen 1510 Mobiliar und Einrichtungen 1520 Informatik	4'001.00 4'000.00 1.00	5'402.00 5'400.00 2.00	-25.93% -25.93% -50.00%
Total Aktiven	687’249.53	685’017.47	+0.32%

Passiven	31.12.2021	31.12.2020	%
Kurzfristiges Fremdkapital	-590'548.84	-440'801.99	-33.97%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2000 Verbindlichkeiten Material- / Warenaufwand	-223'508.47 -223'508.47	-66'498.23 -66'498.23	-236.11% -236.11%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 2201 Abrechnungskonto MWST 2210 Verbindlichkeiten Gutscheine	-8'185.80 0.00 -8'185.80	-17'341.71 -8'674.91 -8'666.80	+52.80% +100.00% +5.55%
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen 2270 Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung 2271 Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV 2273 Kontokorrent Unfallversicherung 2274 Kontokorrent Krankentaggeld	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	22'059.15 10'891.10 -2'453.15 5'558.30 8'062.90	-100.00% -100.00% +100.00% -100.00% -100.00%
Passive Rechnungsabgrenzungen 2300 Passive Rechnungsabgrenzungen	-358'854.57 -358'854.57	-379'021.20 -379'021.20	+5.32% +5.32%
Langfristiges Fremdkapital	-109'549.43	-127'459.87	+14.05%
Rückstellungen sowie v. Gesetz vorgesehene ähn. Positionen 2610 RST ausstehende Leistung Beherbergungsabgaben 2620 RST Erneuerung Reisezentrum 2650 Reserve aus Leistungsvereinbarung Kanton Zug	-109'549.43 0.00 -80'000.00 -29'549.43	-127'459.87 -47'600.00 -60'000.00 -19'859.87	+14.05% +100.00% -33.33% -48.79%
Eigenkapital	-82'433.75	-92'123.31	+10.52%
Kapital 2800 Vereinskapital	-82'433.75 -82'433.75	-59'868.54 -59'868.54	-37.69% -37.69%
Jahresgewinn oder Jahresverlust 2891 Jahresgewinn oder Jahresverlust Total Passiven vor Verlust Verlust	0.00 0.00 -782'532.02 3'206.34	-32'254.77 -32'254.77 -660'385.17 0.00	+100.00% +100.00% -18.50% +100.00%
Total Passiven	-779'325.68	-660'385.17	-18.01%

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Ertrag	31.12.2021	31.12.2020	%
Basisertrag öffentliche Hand	603'341.95	610'822.30	-1.22%
Subventionen 3200 Beitrag Infrastruktur Kanton Zug 3201 Beitrag Infrastruktur Stadt Zug	368'000.00 278'000.00 90'000.00	368'000.00 278'000.00 90'000.00	0.00% 0.00% 0.00%
Partnerbeiträge & DL öffentliche Hand 3210 Beherbergungsabgaben 3211 Ertrag Kanton für ZH Tourismus 3212 Ertrag Stadt für 1. August 3213 Ertrag 1. August übrige Einnahmen	235'341.95 155'376.40 46'425.25 32'611.79 928.51	242'822.30 195'897.05 46'425.25 0.00 500.00	-3.08% -20.68% 0.00% +100.00% +85.70%
Marketingertrag	34'666.47	106'820.45	-67.55%
Marketingertrag 3300 Printprodukte 3301 Inserate / Werbung 3302 Messen / Auftritte 3303 Anlässe Zug Tourismus	18'672.55 5'977.11 9'663.40 0.00 3'032.04	21'594.45 10'752.00 9'657.10 550.00 635.35	-13.53% -44.41% +0.07% -100.00% +377.22%
E-Marketing 3310 Website / Onlinemarketing	591.90 591.90	6'024.55 6'024.55	-90.18% -90.18%
PR / Div. Marketingmassnahmen 3320 Zug Card 3329 Diverse Projekte / Produkte	15'402.02 782.71 14'619.31	79'201.45 79'201.45 0.00	-80.55% -99.01% +100.00%
Dienstleistungserlös	256'433.40	213'188.38	+20.28%
Dienstleistungserlös 3400 Kommissionen Hotels 3401 Kommission Dienstleistung 3410 Ertrag Anlässe (Packet) 3420 Ertrag Stadtführungen 3421 Ertrag Brauereiführungen 3422 Ertrag Höllgrottenführungen 3423 Ertrag Kirschtortenführungen 3429 Ertrag div. Führungen 3430 Ertrag Trails 3440 Ertrag Velobadge 3442 Ertrag Verkauf Pässe	131'583.79 612.64 19'041.07 4'000.71 28'365.68 21'892.07 21'888.44 624.87 9'031.58 4'764.02 11'820.01 9'542.70	92'862.53 1'462.14 23'776.49 220.00 13'259.00 20'012.95 13'127.90 473.50 1'013.90 0.00 11'708.60 7'808.05	+41.70% -58.10% -19.92% +1,718.50% +113.94% +9.39% +66.73% +31.97% +790.78% +100.00% +0.95% +22.22%
Ertrag Mitglieder / Partnerschaften 3450 Mitgliederbeiträge 3451 Zug Fan 3454 Partnerschaften mit Gegenleistung	104'288.32 35'800.00 2'709.22 65'779.10	102'932.65 35'350.00 2'882.65 64'700.00	+1.32% +1.27% -6.02% +1.67%
übriger Ertrag 3460 Ertrag Verkaufsmaterial Front	20'561.29 20'561.29	17'393.20 17'393.20	+18.21% +18.21%
Erlösminderung	-2'418.18	-5'419.82	+55.38%
Erlösminderung 3805 Verluste / Wertberichtigung Forderungen 3810 Weiterleitung Beherbergungsabgaben	-2'418.18 -50.03 -2'368.15	-5'419.82 -65.12 -5'354.70	+55.38% +23.17% +55.77%
Total Betrieblicher Ertrag	892'023.64	925'411.31	-3.61%

Aufwand für Material, Handel, Dienstleistung	31.12.2021	31.12.2020	%
Aufwand öffentliche Hand	-35'591.91	-500.00	-7,018.38%
Marketingaufwand 4212 Aufwand Stadt 1. August	-35'591.91 -35'591.91	-500.00 -500.00	-7,018.38% -7,018.38%
Aufwand Marketing	-281'847.73	-200'344.62	-40.68%
Aufwand Marketing 4300 Aufwand Printprodukte 4301 Aufwand Inserate / Werbung 4302 Aufwand Messen / Auftritte 4303 Aufwand Anlässe Zug Tourismus	-35'628.75 -11'334.76 -16'259.52 -4'713.94 -3'320.53	-52'530.15 -34'483.10 -17'009.80 0.00 -1'037.25	+32.17% +67.13% +4.41% -100.00% -220.13%
Aufwand E-Marketing 4310 Website / Onlinemarketing 4311 CRM-System Wilken 4312 Reservationssystem tomas	-148'940.28 -122'563.79 -4'062.21 -22'314.28	-48'332.17 -43'645.07 -4'687.10 0.00	-208.16% -180.82% +13.33% -100.00%
Aufwand PR / Diverse Marketingmassnahmen 4320 Zug Card 4321 Medienreisen / PR 4329 Diverse Projekte / Produkte 4369 Veränderung RST Beherberungsabgaben	-97'278.70 -696.71 -9'017.75 -135'164.24 47'600.00	-99'482.30 -83'561.50 -18'420.80 0.00 2'500.00	+2.22% +99.17% +51.05% -100.00% +1,804.00%
Dienstleistungsaufwand	-142'115.41	-122'819.15	-15.71%
Dienstleistungsaufwand 4400 Aufwand Kommissionen DL 4410 Aufwand Anlässe (Packet) 4421 Aufwand Brauereiführungen 4423 Aufwand Kirschtortenführung 4429 Aufwand div. Führungen 4430 Aufwand Trails 4440 Aufwand Velobadge 4442 Aufwand Verkauf Pässe	-39'771.07 -4'042.13 -3'803.31 -6'317.54 -621.73 -4'555.46 -1'853.20 -9'820.00 -8'757.70	-28'450.15 -4'034.10 -198.00 -5'640.65 -426.20 -27.90 0.00 -9'620.00 -8'503.30	-39.79% -0.20% -1,820.86% -12.00% -45.88% -16,227.81% -100.00% -2.08% -2.99%
Aufwand Mitglieder / Partnerschaften 4454 Aufwand Partnerschaften	-88'534.92 -88'534.92	-76'624.40 -76'624.40	-15.54% -15.54%
übriger Aufwand 4460 Einkauf Verkaufsmaterial 4461 Bestandesänderung Verkaufsmaterial	-13'809.42 -12'209.42 -1'600.00	-17'744.60 -11'944.60 -5'800.00	+22.18% -2.22% +72.41%
Total Aufwand für Material, Handel, Dienstleistung	-459'555.05	-323'663.77	-41.99%
Bruttoergebnis I (Bruttogewinn)	432'468.59	601'747.54	-28.13%

Personalaufwand	31.12.2021	31.12.2020	%
Personalaufwand	-385'150.30	-298'405.85	-29.07%
Lohnaufwand 5000 Bruttolöhne 5003 Lohnkürzung Kurzarbeit 5005 Leistungen von Sozialversicherungen 5006 KAE-Leistungen ALK	-342'321.45 -362'620.55 911.75 12'759.00 6'628.35	-272'575.20 -319'727.45 8'261.80 2'725.00 36'165.45	-25.59% -13.42% -88.96% +368.22% -81.67%
Lohnaufwand Führungen 5420 Bruttolöhne Stadtführungen 5421 Bruttolohn Brauereiführungen 5422 Bruttolohn Höllgrottenführungen 5429 Bruttolohn div. Führungen	-42'828.85 -16'668.95 -9'360.00 -13'919.90 -2'880.00	-25'830.65 -8'440.90 -8'399.85 -8'159.90 -830.00	-65.81% -97.48% -11.43% -70.59% -246.99%
Sozialversicherungsaufwand	-45'012.65	-42'680.10	-5.47%
Sozialversicherungsaufwand 5700 AHV, IV, EO, ALV 5720 Vorsorgeeinrichtungen 5730 Unfallversicherung 5740 Krankentaggeldversicherung	-45'012.65 -27'772.23 -13'593.82 -1'785.05 -1'861.55	-42'680.10 -27'872.30 -11'664.45 -3'143.35 0.00	-5.47% +0.36% -16.54% +43.21% -100.00%
Übriger Personalaufwand	-22'907.83	-49'696.78	+53.90%
Aus- und Weiterbildung 5810 Aus- und Weiterbildung	-1'875.00 -1'875.00	-462.15 -462.15	-305.71% -305.71%
Sonstiger Personalaufwand 5800 Personalbeschaffung 5880 Sonstiger Personalaufwand 5881 Interims-Kosten / Drittarbeiten	-21'032.83 0.00 -13'905.90 -7'126.93	-49'234.63 -9'411.27 -39'823.36 0.00	+57.28% +100.00% +65.08% -100.00%
Total Personalaufwand	-453'070.78	-390'782.73	-15.94%

Betrieblicher Aufwand	31.12.2021	31.12.2020	%
Raumaufwand	-16'489.15	-15'925.00	-3.54%
Fremdmiete Geschäftslokalitäten 6000 Mietkosten inkl. Nebenkosten	-16'489.15 -16'489.15	-15'925.00 -15'925.00	-3.54% -3.54%
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing	-45'343.62	-47'373.83	+4.29%
URE Maschinen und Einrichtungen 6100 URE Maschinen und Einrichtungen 6110 Lizenzen EDV	-45'343.62 -19'785.79 -25'557.83	-47'373.83 -17'961.40 -29'412.43	+4.29% -10.16% +13.11%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-2'542.74	-3'640.00	+30.14%
Sachversicherungen 6300 Sachversicherungen	-1'728.60 -1'728.60	-1'824.65 -1'824.65	+5.26% +5.26%
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen 6360 Abos, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-814.14 -814.14	-1'815.35 -1'815.35	+55.15% +55.15%
Energie- und Entsorgungsaufwand	0.00	0.00	0.00 %
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-48'829.68	-42'115.09	-15.94%
Verwaltungsaufwand 6500 Büromaterial 6510 Kommunikationskosten 6513 Porti 6530 Buchführung und Beratung 6531 Revision	-48'829.68 -1'802.15 -2'689.10 -1'838.43 -40'000.00 -2'500.00	-42'115.09 -1'435.90 -6'541.69 0.00 -31'637.50 -2'500.00	-15.94% -25.51% +58.89% -100.00% -26.43% 0.00%
Reisespesen / Kundenbetreuung	-38'955.86	-26'949.95	-44.55%
Reisespesen, Kundenbetreuung 6640 Aufwand Vorstand / GV 6641 Reise- und Repräsentationsspesen	-38'955.86 -35'716.19 -3'239.67	-26'949.95 -24'133.15 -2'816.80	-44.55% -48.00% -15.01%
Abschreibung / WB Anlagevermögen	-1'401.00	-7'206.70	+80.56%
WB Anlagevermögen 6800 Abschreibung / WB Anlagevermögen	-1'401.00 -1'401.00	-7'206.70 -7'206.70	+80.56% +80.56%
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-174'164.24	67'754.24	-357.05%
Finanzaufwand und Finanzertrag	-1'492.43	-1'212.04	-23.13%
Finanzaufwand 6940 Bankspesen	-1'492.43 -1'492.43	-1'212.04 -1'212.04	-23.13% -23.13%
Finanzertrag	0.00	0.00	0.00 %
Total Betrieblicher Aufwand	-155'054.48	-144'422.61	-7.36%

Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	31.12.2021	31.12.2020	%
Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag 8010 VST-Kürzung 8020 URE Bildung RST/Erneuerung Reisezentrum 8119 COVID-19 Entschädigung Einwohnergemeinde Zug 8120 COVID-19 Entlastungszahlung Schweiz Tourismus	172'450.33 -17'442.87 -20'000.00 190'000.00 19'893.20	-34'287.43 -14'287.43 -20'000.00 0.00 0.00	+602.95% -22.09% 0.00% +100.00% +100.00%
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00 %
Unternehmenserfolg vor Steuern	-3'206.34	32'254.77	-109.94%
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	172'450.33	-34'287.43	+602.95%

Abschluss	31.12.2021	31.12.2020	%
Abschluss 9200 Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00 0.00	-32'254.77 -32'254.77	+100.00% +100.00%
Total Abschluss	0.00	-32'254.77	+100.00%
Total Erfolgsrechnung (Verlust)	3'206.34	0.00	+100.00%

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